Data Steward Portfolio & Accounts

Functieomschrijving

Als Associate Portfolio & Accounts binnen APG ben je verantwoordelijk voor de operationele inrichting, het beheer en de kwaliteit van portfolio’s, accounts en bijbehorende masterdata.

Je coördineert accountopeningen, wijzigingen en sluitingen en stemt systemen, interne stakeholders en externe partijen tijdig en correct op elkaar af.

Je voert controles uit, bewaakt datakwaliteit, monitort operationele uitzonderingen (zoals MIA's) en ondersteunt betalings- en settlementprocessen.

Je werkt nauw samen met teams als Cash & Collateral Management, Asset Servicing, Alternative Investment Administration en met externe partijen (custodians, banken, brokers).

De rol combineert administratieve taken met data-analyse, stakeholdermanagement en procesverbetering en ondersteunt projecten binnen de operationele beleggingsketen. De voertaal is Engels.

Praktische details: 32–40 uur per week, standplaats Heerlen, 2x per week op kantoor, schaal 8, optie tot verlenging. Let op: niet geschikt voor ZZP. Eerste selectie vindt plaats op donderdag 29-10; bij veel aanmeldingen kan de vacature eerder gesloten worden.

Vereist profiel

• HBO/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting Finance, Economie, Bedrijfsadministratie, Informatica of vergelijkbaar.
• Minimaal 2–4 jaar ervaring in operations, portfolio/account management of data stewardship binnen asset management, custody of een vergelijkbare financiële omgeving.
• Aantoonbare ervaring met masterdata-management, settlement/ payment-instructies en het beheren van account- en portfoliostructuren.
• Sterke analytische vaardigheden, nauwkeurigheid en een proactieve houding bij het signaleren en oplossen van datagerelateerde issues.
• Goede communicatieve vaardigheden en ervaring met stakeholdermanagement; je kunt effectief samenwerken met zowel interne teams als externe partijen.
• Praktische IT-vaardigheden: gevorderde Excel-kennis; ervaring met data-analyse tools, SQL of vergelijkbare systemen is een pré.
• Vloeiend in Nederlands en goed in Engels (formeel zakelijk), zowel schriftelijk als mondeling.
• Beschikbaarheid voor 32–40 uur per week en bereidheid om minimaal twee dagen per week op locatie in Heerlen te werken.
• Geen ZZP-basis — alleen kandidaten in loondienst of via detavast/uitzendconstructies worden in aanmerking genomen.
• Resultaatgericht, procesgedreven en affiniteit met standaardisatie en automatisering van operationele workflows.

Eisen

• De rol is niet geschikt voor zzp'ers.
• De kandidaat moet 32 tot 40 uur per week beschikbaar zijn.
• De kandidaat wordt twee keer per week op kantoor in Heerlen verwacht.

Alleen uit te voeren via omzetverloning.