Data Steward Portfolio & Accounts

Associate Portfolio & Accounts

Over de functie
Als Associate Portfolio & Accounts richt je portfolio- en accountstructuren binnen Asset Management in, beheer en optimaliseer je deze. Je combineert administratieve werkzaamheden met data-analyse, stakeholdermanagement en procesverbetering.

Wat ga je doen?

Je zet beleggingsportefeuilles, accounts en gerelateerde administratieve structuren op, beheert en wijzigt deze en zorgt waar nodig voor de afsluiting ervan.
Je coördineert accountopeningen, wijzigingen en sluitingen met interne en externe stakeholders.
Je beheert betalings- en settlementinstructies en ondersteunt betalingsverkeer, callbacks en operationele controles.
Je zorgt voor een correcte, volledige en tijdige inrichting van portfolio-, account- en masterdata in verschillende systemen.
Je voert controles uit en bewaakt de kwaliteit en consistentie van data en administraties.
Je monitort operationele uitzonderingen, datakwaliteitsissues en exception queues, zoals MIA’s, en volgt deze op.
Je bent aanspreekpunt voor vragen over portfolio’s, accounts en data en signaleert en verhelpt operationele en datagerelateerde vraagstukken.
Je draagt bij aan procesverbetering, standaardisatie en automatisering en ondersteunt projecten en wijzigingen binnen de operationele beleggingsketen.

Samenwerking en voertaal
Je werkt samen met interne teams en externe partijen, waaronder custodians, banken en brokers. De formele voertaal is Engels.

Praktische informatie

Standplaats: Heerlen
Uren: 32–40 uur per week
Op kantoor: Je wordt twee keer per week op kantoor verwacht.
Deze rol is niet geschikt voor zzp’ers.

Eisen

• De rol is niet geschikt voor zzp'ers
• De kandidaat moet 32 tot 40 uur per week beschikbaar zijn
• De kandidaat wordt twee keer per week op kantoor in Heerlen verwacht