Data Steward Portfolio & Accounts
- Plaats
- Limburg
- Start
- Z.s.m.
- Reageren tot
- 29 oktober 2026
- Opdrachtgever
- Opdrachtgever in Heerlen
- Gezien bij de bron
- gisteren 18:23
Kies je bemiddelaar
De Publieke Partner
Detachering| Na fee | €64,50 per uur |
| Fee | 14%, gaat van het tarief af (Fee 10% van je uurtarief (zzp); detachering 14%, of 10% als je de opdracht zelf aanbrengt. Kassiersmodel: je factureert aan De Publieke Partner, die int bij de opdrachtgever (30 dagen betaaltermijn).) |
| Reageren tot | open tot 29 okt |
| Tarief van het bureau | €75 per uur |
| Transparantie |
Omschrijving
Binnen Portfolio & Accounts ben je verantwoordelijk voor de operationele inrichting, het beheer en de kwaliteit van portfolio’s, accounts en gerelateerde masterdata. Je ondersteunt zowel nieuwe investeringsstructuren als complexe portfolio closures en accountsluitingen en zorgt ervoor dat alle betrokken systemen, stakeholders en externe partijen tijdig en correct op elkaar zijn afgestemd.
Wie zijn wij?
Bij APG maak je deel uit van het Portfolio & Accounts Team, een belangrijke schakel binnen APG Asset Management. Het team is verantwoordelijk voor het correct, volledig en tijdig inrichten, wijzigen en beëindigen van portfoliostructuren, accounts, settlement instructions en gerelateerde masterdata.
Onze werkzaamheden raken vrijwel iedere stap binnen de beleggingsketen. We werken daarom nauw samen met onder meer Cash & Collateral Management, Asset Servicing, Alternative Investment Administration, Regulatory Reporting en externe partijen zoals custodians, banken, brokers.
Door de internationale aard van onze activiteiten is de formele voertaal engels.
Wat ga je doen?
Als Associate Portfolio & Accounts ben je verantwoordelijk voor het inrichten, beheren en optimaliseren van portfolio- en accountstructuren binnen Asset Management. De functie combineert administratieve werkzaamheden met data-analyse, stakeholdermanagement en procesverbetering.
Kernverantwoordelijkheden:
- Opzetten, beheren, wijzigen en sluiten van beleggingsportefeuilles, accounts en gerelateerde administratieve structuren.
- Coördineren van accountopeningen, wijzigingen en sluitingen met interne en externe stakeholders.
- Beheren van betalings- en settlementinstructies en ondersteunen van betalingsverkeer, callbacks en operationele controles.
- Zorgdragen voor een correcte, volledige en tijdige inrichting van portfolio-, account- en masterdata in verschillende systemen.
- Uitvoeren van controles en bewaken van de kwaliteit en consistentie van data en administraties.
- Monitoren en opvolgen van operationele uitzonderingen, datakwaliteitsissues en exception queues (zoals MIA's).
- Fungeren als aanspreekpunt voor vraagstukken rondom portfolio's, accounts en data.
- Signaleren en oplossen van operationele en datagerelateerde vraagstukken.
- Bijdragen aan procesverbeteringen, standaardisatie en automatisering van werkzaamheden.
- Ondersteunen van projecten en wijzigingen binnen de operationele beleggingsketen.